Не сходится баланс
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, создавали в прошлом году резерв по сомнительным долгам.
Сейчас не можем свести баланс. Он не сходится ровно на сумму налога на прибыль с резерва.
В чем может быть причина такого расхождения и нормально ли вообще, что сумма в строке 1370 Ф1 и 2400 Ф2 отличаются друг от друга.
Сразу оговорюсь, что мы малое предприятие и не применяем ПБУ 18/02.
Подскажите пожалуйста, создавали в прошлом году резерв по сомнительным долгам.
Сейчас не можем свести баланс. Он не сходится ровно на сумму налога на прибыль с резерва.
В чем может быть причина такого расхождения и нормально ли вообще, что сумма в строке 1370 Ф1 и 2400 Ф2 отличаются друг от друга.
Сразу оговорюсь, что мы малое предприятие и не применяем ПБУ 18/02.
Comments
-
Здравствуйте.
Сумма по строке 2400 = строка 1370 графа 5 минус строка 1370 графа 4. Так считаете?
Как отражали резерв?
Строки 2430,2450,1420,1180 у вас пустые? -
Да, строка 2400 = строка 1370 графа 5 минус строка 1370 графа 4.
Строки 2430,2450,1420,1180 у меня пустые.
Резерв новый (2013 года отражала в строке 1230 за "-" у 62 счета. и в строке 2350 Ф2.
Резерв старый восстанавливала в строке 2340 в составе прочих доходах.
Причет не сходится актив и пассив на сумму налога с прошлого резерва. Может его куда то тоже внесни надо?
Простите за такие глупые вопросы, просто это мой первый баланс😀 -
так сложно понять что там еще могло случиться у вас.
Попробуйте собрать баланс руками, я так делаю когда что-то не так: распечатайте ОСВ и открыжте - в какую строку баланса попало сальдо по каждому счету (субсчету). -
Да я, честно сказать, все отчеты ручками первоначально и делаю.
У меня в принципе программа ничего корректно не формирует, т.к. слишком много прошлый бух делала ручных проводок))
Сейчас уже нашла ошибку.
Спасибо.
